Orfeo Capital Universum, FI

Filosofía de inversión

Orfeo Capital Universum FI es un fondo de autor con alta vinculación a su gestor, Miguel Ángel Temprano. La sustitución de este podrá suponer cambios importantes tanto en la política de selección de valores como en la estrategia de inversión del fondo.

Es un fondo de renta mixta mundial, donde la inversión en RV estará entre el 0 y el 70%, quedando el resto invertida en RF. La estrategia seguida tiene por objetivo principal obtener rentabilidades positivas en cualquier escenario de mercado, pero siempre con un objetivo primario de preservación del patrimonio, sin seguir a ningún benchmark. Lo anterior podrá llevar a puntuales pero amplias posiciones de tesorería, así como al uso de derivados de cobertura de riesgo. Este objetivo se persigue mediante una cuidada selección de valores, analizados mediante criterios de “análisis fundamental”. Todos los valores en la cartera del fondo son gestionados bajo estrictos criterios con el fin de limitar las pérdidas en el caso de caída del valor de estos, por lo que debe ser encuadrado dentro de los fondos de retorno absoluto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE. Toda inversión financiera tiene el riesgo de fluctuar en su valor y por tanto no puede garantizarse ni la rentabilidad ni el valor de la inversión inicial. El riesgo de la inversión puede estar concentrado en momentos puntuales en zonas geográficas, países en particular, sectores, empresas o divisas.

Información

Todos los valores de renta variable, renta fija, derivados o incluso otros productos financieros son sensibles a las noticias, decisiones políticas, decisiones empresariales o hechos societarios pudiendo variar no solo su valor sino incluso en importe invertido. Los valores de renta fija pueden no tener asegurado ni el capital invertido por impagos del emisor. Aunque la sociedad gestora del fondo se asegurará de disponer de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo, estos no aseguran la pérdida del capital.

Factores clave

a 30 septiembre 2021
Tamaño del fondo (Eur.) 32.480.000
Inversión inicial mínima (Eur) 1,000
Clase de activoMixto
Nº registro CNMV5410
Gestora del fondoOrfeo Capital SGIIC S.A.
AuditorCapital Auditors & Consultants S.L.
Comisión gestión1,20%
DivisaEUR
Estructura legalUCIT
DomicilioEspaña
Entidad depositariaCREDIT SUISSE AG
Fecha lanzamiento del fondo20/09/2019
Ticker bloombergOCUNIVR SM Equity
ISINES0167516006

Indicador de riesgo

1
2
3
 4
5
6
7
Riesgo bajoRiesgo alto
   
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Posiciones

a 30 septiembre 2021
Renta variable Peso (%)
ACCS CELLNEX TELECOM SAU 2,34%
ACCS INDITEX 2,18%
ACCS BOEING COMPANY 2,12%
ACCS KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,02%
ACCS NETFLIX INC 1,70%
Renta fija Peso (%)
PART. CS RENTA FIJA 0-5, FI (CLASE A) 8,35%
BONO BBVA 5.875 CALL 24/09/23 PERP COCO 4,63%
BONO LIBERBANK 6.875 CALL 15/03/22 03/27 3,95%
BONO VOLKSWAGEN FIN 2.7% CALL 14/12/22 3,87%
BONO CAIXABANK COCO 6% CALL 18/07/22 3,87%

Documentación

Folleto completo

Trimestral del Primer Trimestre 2021

Trimestral del Tercer Trimestre 2020

Anuncio autorización fusión Orfeo Capital Universum, FI

Ficha informativa

Cuentas Anuales

Semestral del Primer Semestre 2021

Semestral del Segundo Semestre 2020

Proyecto de fusión (Orfeo Capital Universum, FI – Universum Capital SICAV SA)